キャッシュ・フロー計算書

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(単位:千円)
2015/122016/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)8,688,470△1,233,524
減価償却費544,679886,327
株式交付費償却44,29853,158
減損損失130,797200,331
減損損失戻入益△204,847-
固定資産除却損-73,817
のれん償却額-26,877
店舗整理損61,073372,004
負ののれん発生益△138,138△955,006
貸倒引当金の増減額(△は減少)96,359△8,131
賞与引当金の増減額(△は減少)101,928△117,244
役員賞与引当金の増減額(△は減少)9,823△18,498
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8,13234,543
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)13,543-
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)△12,840-
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)△170,495△3,261
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少)100,000-
事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少)-541,875
受取利息及び受取配当金△95,647△139,727
支払利息8,10720,821
売上債権の増減額(△は増加)△181,640271,088
たな卸資産の増減額(△は増加)△9,458,9262,069,670
仕入債務の増減額(△は減少)37,773△781,509
未収入金の増減額(△は増加)△642,428370,085
未払金の増減額(△は減少)△50,460788,191
長期未払金の増減額(△は減少)△38,948△130,669
預り保証金の増減額(△は減少)△102,203△21,745
前渡金の増減額(△は増加)△406,117407,865
その他13,931△395,376
小計△1,643,7772,311,961
利息及び配当金の受取額18,42241,600
利息の支払額△8,107△20,821
法人税等の支払額△108,270△874,339
営業活動によるキャッシュ・フロー△1,741,7321,458,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,140,824△4,108,531
有形固定資産の売却による収入204,8474,900
無形固定資産の取得による支出△92,205△157,937
投資有価証券の取得による支出△66,473△1,005,391
投資有価証券の売却による収入-328,088
関係会社株式の取得による支出△257,254△6,000
関係会社出資金の取得による支出-△2,574,896
事業譲受による支出-△770,000
敷金及び保証金の差入による支出△1,723,712△669,152
敷金及び保証金の回収による収入264,396328,017
定期預金の預入による支出△22,000,000△1,100,000
定期預金の払戻による収入1,000,0003,327,400
長期貸付けによる支出△550,000△416,500
長期貸付金の回収による収入-2,309
その他200,4047,519
投資活動によるキャッシュ・フロー△25,160,820△6,810,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,759,972
長期借入金の返済による支出-△69,014
自己株式の取得による支出△690△1,998,742
自己株式の売却による収入19,203-
リース債務の返済による支出△25,060△22,269
株式の発行による収入29,207,844-
新株予約権の発行による収入104,340-
財務活動によるキャッシュ・フロー29,305,6382,669,946
現金及び現金同等物に係る換算差額△6,523△71,787
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,396,561△2,753,614
現金及び現金同等物の期首残高3,220,9955,617,557
現金及び現金同等物の期末残高5,617,5572,863,943

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