キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2016/122017/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)△1,533,205117,318
減価償却費886,3271,192,482
株式交付費償却53,15853,158
減損損失200,331545,658
投資有価証券売却損益(△は益)-△152,225
固定資産除却損73,8178,661
持分法による投資損益(△は益)-358,009
のれん償却額26,87760,473
店舗整理損372,00445,222
負ののれん発生益△655,325△1,236,482
貸倒引当金の増減額(△は減少)△8,131△101,830
賞与引当金の増減額(△は減少)△117,244△13,998
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△18,498△66
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)34,54379,832
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)-△2,218
製品補償損失引当金の増減額(△は減少)△3,261△2,798
事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少)541,875△390,738
受取利息及び受取配当金△139,727△220,815
支払利息20,82140,968
売上債権の増減額(△は増加)271,088660,024
たな卸資産の増減額(△は増加)2,069,6702,691,535
仕入債務の増減額(△は減少)△781,509185,397
未収入金の増減額(△は増加)370,085△843,414
未払金の増減額(△は減少)788,191△403,844
長期未払金の増減額(△は減少)△130,669385,533
預り保証金の増減額(△は減少)△21,74542,481
前渡金の増減額(△は増加)407,86535,617
その他△395,376△461,700
小計2,311,9612,672,246
利息及び配当金の受取額41,600175,753
利息の支払額△20,821△40,968
法人税等の支払額△874,339△23,907
営業活動によるキャッシュ・フロー1,458,4012,783,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,108,531△2,909,527
有形固定資産の売却による収入4,9002,796
無形固定資産の取得による支出△157,937△144,001
投資有価証券の取得による支出△1,005,391△319,440
投資有価証券の売却による収入328,0881,204,814
関係会社株式の取得による支出△6,000△35,000
関係会社出資金の取得による支出△2,574,896-
事業譲受による支出△770,000-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入-1,526,675
短期貸付けによる支出-△1,390,065
短期貸付金の回収による収入-300,000
敷金及び保証金の差入による支出△669,152△398,494
敷金及び保証金の回収による収入328,017473,295
定期預金の預入による支出△1,100,000△859,318
定期預金の払戻による収入3,327,4007,500,000
長期貸付けによる支出△416,500△30,000
長期貸付金の回収による収入2,30937,018
その他7,519△1,202
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,810,1754,957,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4,759,972△3,343,300
長期借入金の返済による支出△69,014△71,696
自己株式の取得による支出△1,998,742△54
リース債務の返済による支出△22,269△16,376
社債の償還による支出-△37,500
新株予約権の発行による収入-3,044
財務活動によるキャッシュ・フロー2,669,946△3,465,883
現金及び現金同等物に係る換算差額△71,78718,746
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,753,6144,293,538
現金及び現金同等物の期首残高5,617,5572,863,943
現金及び現金同等物の期末残高2,863,9437,157,481

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