キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2016/12 2017/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △1,533,205 117,318
減価償却費 886,327 1,192,482
株式交付費償却 53,158 53,158
減損損失 200,331 545,658
投資有価証券売却損益(△は益) - △152,225
固定資産除却損 73,817 8,661
持分法による投資損益(△は益) - 358,009
のれん償却額 26,877 60,473
店舗整理損 372,004 45,222
負ののれん発生益 △655,325 △1,236,482
貸倒引当金の増減額(△は減少) △8,131 △101,830
賞与引当金の増減額(△は減少) △117,244 △13,998
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △18,498 △66
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 34,543 79,832
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) - △2,218
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) △3,261 △2,798
事業構造改善費用引当金の増減額(△は減少) 541,875 △390,738
受取利息及び受取配当金 △139,727 △220,815
支払利息 20,821 40,968
売上債権の増減額(△は増加) 271,088 660,024
たな卸資産の増減額(△は増加) 2,069,670 2,691,535
仕入債務の増減額(△は減少) △781,509 185,397
未収入金の増減額(△は増加) 370,085 △843,414
未払金の増減額(△は減少) 788,191 △403,844
長期未払金の増減額(△は減少) △130,669 385,533
預り保証金の増減額(△は減少) △21,745 42,481
前渡金の増減額(△は増加) 407,865 35,617
その他 △395,376 △461,700
小計 2,311,961 2,672,246
利息及び配当金の受取額 41,600 175,753
利息の支払額 △20,821 △40,968
法人税等の支払額 △874,339 △23,907
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,458,401 2,783,124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △4,108,531 △2,909,527
有形固定資産の売却による収入 4,900 2,796
無形固定資産の取得による支出 △157,937 △144,001
投資有価証券の取得による支出 △1,005,391 △319,440
投資有価証券の売却による収入 328,088 1,204,814
関係会社株式の取得による支出 △6,000 △35,000
関係会社出資金の取得による支出 △2,574,896 -
事業譲受による支出 △770,000 -
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 - 1,526,675
短期貸付けによる支出 - △1,390,065
短期貸付金の回収による収入 - 300,000
敷金及び保証金の差入による支出 △669,152 △398,494
敷金及び保証金の回収による収入 328,017 473,295
定期預金の預入による支出 △1,100,000 △859,318
定期預金の払戻による収入 3,327,400 7,500,000
長期貸付けによる支出 △416,500 △30,000
長期貸付金の回収による収入 2,309 37,018
その他 7,519 △1,202
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,810,175 4,957,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 4,759,972 △3,343,300
長期借入金の返済による支出 △69,014 △71,696
自己株式の取得による支出 △1,998,742 △54
リース債務の返済による支出 △22,269 △16,376
社債の償還による支出 - △37,500
新株予約権の発行による収入 - 3,044
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,669,946 △3,465,883
現金及び現金同等物に係る換算差額 △71,787 18,746
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,753,614 4,293,538
現金及び現金同等物の期首残高 5,617,557 2,863,943
現金及び現金同等物の期末残高 2,863,943 7,157,481

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